世界今日報(bào)丨光模塊股價(jià)飆漲后,大宗交易機(jī)構(gòu)動(dòng)作頻頻,還能相信“光”嗎?
2023-06-25 06:06:55    騰訊網(wǎng)

為投資者提供專業(yè)資訊服務(wù)

資訊傳遞價(jià)值,專業(yè)伴隨成長!


(資料圖片)

——騰訊官方證券投資平臺

為投資者提供專業(yè)資訊服務(wù)

資訊傳遞價(jià)值,專業(yè)伴隨成長!

——騰訊官方證券投資平臺

今年以來,光模塊概念表現(xiàn)頗為搶眼,多只龍頭股進(jìn)入“狂飆”模式。例如,劍橋科技今年以來股價(jià)漲幅超500%,中際旭創(chuàng)股價(jià)漲幅也接近500%,部分提前布局的基金也因此收獲頗豐。不過,端午節(jié)前的最后一個(gè)交易日(6月21日),光模塊概念走弱,大牛股們遭遇劇烈調(diào)整。后續(xù)投資者還能相信“光”嗎?

光模塊集體強(qiáng)勢

今年以來,東財(cái)CPO概念(光模塊)指數(shù)的漲幅超過90%。從成份股表現(xiàn)來看,多只龍頭股頗為強(qiáng)勢。其中,截至6月21日,劍橋科技今年以來股價(jià)上漲549.47%,中際旭創(chuàng)股價(jià)上漲492.63%,新易盛股價(jià)漲幅也超過300%。

提前埋伏的基金經(jīng)理們?nèi)缛舫钟兄两癫毁u出,收益可謂豐厚。以中際旭創(chuàng)為例,一季度,謝治宇管理的興全合潤混合、李進(jìn)管理的景順長城景氣進(jìn)取混合成為新進(jìn)前十大流通股東,持股數(shù)量分別為1443.99萬股、749.6萬股。

除此以外,結(jié)合基金定期報(bào)告梳理發(fā)現(xiàn),截至一季度末,興全新視野混合、興全商業(yè)模式優(yōu)選混合、摩根新興動(dòng)力混合、招商產(chǎn)業(yè)精選股票、招商優(yōu)勢企業(yè)混合、招商行業(yè)精選股票等基金持股數(shù)量均超過300萬股。

有意思的是,一季度,謝治宇不僅大手筆買入中際旭創(chuàng),同時(shí)大幅加倉同屬于光模塊的新易盛。截至一季度末,興全合潤混合成為新易盛新進(jìn)前十大流通股東,持股數(shù)量為488.54萬股。因?yàn)椤白プ 绷藘纱蠊饽K龍頭,規(guī)模近300億的興全合潤混合今年以來實(shí)現(xiàn)正收益,暫時(shí)擺脫去年收益落后的窘境。

光模塊板塊緣何如此火熱?東方基金認(rèn)為,光模塊是硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更為受益的板塊之一。由于人工智能涉及到大量數(shù)據(jù)運(yùn)算和傳輸,傳統(tǒng)的以太網(wǎng)通信某種程度上很難滿足大模型大數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?,這就要通過光線通信的方式提升速度,光模塊就是光電轉(zhuǎn)換的核心部件,在800G的光模塊中最近有明顯的加單。

其次,光模塊能夠讓中國廠商受益。具體來看,產(chǎn)品相對成熟,國內(nèi)廠商能夠進(jìn)入到主流供應(yīng)鏈。此外,這些股票在本輪上漲之前股價(jià)處于比較低的位置。此前光模塊的主要需求是通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),比如兩年前的5G建設(shè),但隨著5G建設(shè)周期的逐漸結(jié)束,光模塊廠商的業(yè)績和股價(jià)承受了比較大的壓力。

大宗交易機(jī)構(gòu)動(dòng)作頻頻

部分光模塊龍頭股近期出現(xiàn)多筆大宗交易,機(jī)構(gòu)身影頻現(xiàn)。例如,6月16日以來,中際旭創(chuàng)共發(fā)生10筆大宗交易。其中,3筆交易買方為機(jī)構(gòu)專用席位,成交價(jià)為155元/股。

無獨(dú)有偶,東田微也發(fā)生多筆大宗交易,機(jī)構(gòu)則是大幅折價(jià)買入。5月24日以來,東田微共發(fā)生12筆大宗交易,其中5筆的買方為機(jī)構(gòu)專用席位,合計(jì)成交金額為3119.22萬元,平均折價(jià)率為23.46%。

“光模塊堪稱AI板塊中最亮的‘星’,因?yàn)槠錁I(yè)績最具確定性。但是沒有想到,表現(xiàn)會這么強(qiáng)?!睖弦晃换鸾?jīng)理坦言,“漲服了!”

“持續(xù)火爆!CPO板塊還能追嗎?”天天基金上,此話題較為火熱,也有上千人參與回答。從結(jié)果來看,投資者態(tài)度分歧比較大,53%的投資者認(rèn)為,后續(xù)還有機(jī)會;亦有47%投資者給出否定答案。

在中信保誠基金基金經(jīng)理吳振華看來,當(dāng)前全球AI軍備競賽如火如荼,只要AI行情不結(jié)束,光模塊就可能持續(xù)表現(xiàn)。在這輪AI算力投資中,國內(nèi)光模塊公司作為產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的,具備持續(xù)釋放業(yè)績的能力,雖然短期漲幅較大,但是調(diào)整之后,或?qū)⒊掷m(xù)關(guān)注光模塊的投資機(jī)會。

宏利基金基金經(jīng)理孫碩的看法則相對較為謹(jǐn)慎。“A股投資比較‘卷’,看未來更多一些。在光模塊的投資上,現(xiàn)在大家搶跑了,使得股價(jià)到了一個(gè)挺尷尬的位置,短期有一些新的訂單,但股價(jià)已經(jīng)漲了很多,后邊需要有進(jìn)一步的加單才能支撐。估值低的時(shí)候,要多看一些正面的、積極的東西,但當(dāng)籌碼集中度很高、估值很高、位置很高的時(shí)候,就要多看一些負(fù)面的東西,因?yàn)樾詢r(jià)比是不一樣的?!?/p>

來源:上海證券報(bào)

如果您想看每日復(fù)盤、券商金股、一周策略、資金流向,請點(diǎn)下面的名片加關(guān)注

點(diǎn)個(gè)“分享”,股票大漲

點(diǎn)個(gè)“在看”,股票大賺~

關(guān)鍵詞: