?新一輪防守反擊打響,A股夏季攻勢焦點-要聞速遞
2023-06-17 12:16:15    騰訊網(wǎng)

6月16日,A股從技術(shù)面看已經(jīng)重新回歸上升通道,下跌基本結(jié)束,新一輪反彈如期而至。外部市場6月15日美股晚盤也很火爆,美股、油價、中概股不約而同的向上拉升,人民幣也開始走強(qiáng),究其原因也很簡單。

當(dāng)美國通脹率回落,失業(yè)率保持穩(wěn)定,那么美聯(lián)儲加息就進(jìn)入尾聲。當(dāng)前我們暫時預(yù)期7月還有一次加息,且為最后一次加息。之前我對美聯(lián)儲加息終值判定是5.5%,讓我們對結(jié)果拭目以待。

隨著外部宏觀面趨于寬松,A股夏季行情全面開啟,不僅是技術(shù)上的驅(qū)動,政策上、宏觀經(jīng)濟(jì)上的驅(qū)動也會讓A股走勢全面改善。那么夏季A股的側(cè)重點在哪里呢?


【資料圖】

其一、圍繞AIGC的行業(yè)領(lǐng)域。部分AIGC板塊已經(jīng)出現(xiàn)了泡沫,尤其是部分純概念沒產(chǎn)品的上市公司,但市場還是會圍繞AIGC來開展,因為AIGC帶來了真正的科技變革。在AIGC各產(chǎn)業(yè)中,當(dāng)前CPO光通信和GPU為核心的算力依然是AIGC的最佳投資方向,雖然估值已經(jīng)很貴,風(fēng)險較高,但有點業(yè)績總比純炒概念強(qiáng)。

其二、圍繞新能源。新能源依然是熱點,但夏季的新能源熱可能還有個潛在原因,夏季的耗電量加大。6月還不算夏天,真正的夏天是7、8月,而過去兩年7、8月都出現(xiàn)電力短缺問題。這里順帶一提,不僅僅是新能源里面的風(fēng)電、光電、水電、儲能、電網(wǎng)等,我們也可以適度關(guān)注煤炭清潔使用,比如超超臨界發(fā)電技術(shù),就是提高煤炭發(fā)電的使用效率,我認(rèn)為這也應(yīng)該歸入到新能源技術(shù)。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈就不用多說,美聯(lián)儲加息停滯之后,歐美需求復(fù)蘇,中國車出口增加。而最近新能源汽車下鄉(xiāng)政策是另一劑強(qiáng)心針,是發(fā)改委促內(nèi)需的核心政策。當(dāng)然,稍微提一下,新能源下鄉(xiāng)關(guān)鍵在于完善基礎(chǔ)設(shè)施配套,也就是充電樁。

其三、大消費。夏季消費如空調(diào)、啤酒、乳制品冷飲等,其中空調(diào)可能會有家電下鄉(xiāng)等政策出臺,政策已經(jīng)開始對拉動消費政策進(jìn)行預(yù)熱。其他消費比如雞肉豬肉、水產(chǎn)、電商平臺、消費電子(畢業(yè)季消費)、旅游平臺(暑期出游),眼科等等。

其四、數(shù)據(jù)數(shù)字。今年要關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股,這是我年初的結(jié)論,但數(shù)字經(jīng)濟(jì)內(nèi)容很大,諸如國有云是今年市場關(guān)注的熱點,還有ERP,華為也進(jìn)入了這個領(lǐng)域,智慧哨兵,數(shù)字政務(wù)、MLOps、數(shù)據(jù)要素、F5G等都處在一個很熱的趨勢當(dāng)中。

突出重點的話,建議關(guān)注ICT設(shè)備商(比如中興通訊)、運(yùn)營商(三大電信運(yùn)營商)、數(shù)字轉(zhuǎn)型解決方案、云計算等。數(shù)字中國建設(shè)和AIGC概念有一定的重疊,屬于同一個大方向。

綜上,以上都是一些熱點板塊領(lǐng)域,預(yù)期將貫穿整個夏季行情,當(dāng)然每個行業(yè)下面都有大量的細(xì)分,在過去我們幾乎都覆蓋過。而從消息面看,比爾蓋茨在華受到較高規(guī)格的接待,這也說明我國經(jīng)濟(jì)開放上已經(jīng)開始采取新思路,中國將更加主動的擴(kuò)大開放。

在中美關(guān)系上,中國將加深中美商界合作,以商界來打破政界隔膜。投資人牢記,投資收益和國運(yùn)掛鉤,而中國的上升國運(yùn)受益于全球化。所以貿(mào)易關(guān)系修復(fù)對中國發(fā)展大有裨益,投資人要對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持信心,也要以開放的心態(tài)來看問題。

呂長順(凱恩斯) 證書編號:A0150619070003?!疽陨蟽?nèi)容僅代表個人觀點,不構(gòu)成買賣依據(jù),股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎】??

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