快訊:珠海冠宇募投變動收監(jiān)管工作函 2021上市兩募資共53億
2023-06-15 14:06:30    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月15日訊上交所網(wǎng)站昨日披露了關(guān)于珠海冠宇電池股份有限公司(以下簡稱“珠海冠宇”,688772.SH)終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目事項的監(jiān)管工作函,涉及對象為上市公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員。

2023年6月12日,珠海冠宇發(fā)布關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的公告。公司于2023年6月11日召開了公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議,審議通過了《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的議案》,公司擬終止首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”,其他募投項目不變。

“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”計劃總投資40,230萬元,建設(shè)期2年。計劃項目建設(shè)完成后,達(dá)產(chǎn)年將形成11,150萬只手機(jī)類和穿戴類鋰電池封裝的生產(chǎn)服務(wù)能力,提高公司封裝自供比例。


(資料圖)

截至2022年12月31日,“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”已完成房屋主體工程建設(shè),累計投入募集資金金額10,740.46萬元,剩余募集資金金額15,529.54萬元(包括累計利息收入凈額270萬元)。

珠海冠宇表示,公司于2020年度規(guī)劃“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”時,擬通過加大對電芯封裝業(yè)務(wù)的投資力度,擴(kuò)大鋰電池封裝業(yè)務(wù)的服務(wù)規(guī)模,依托公司在鋰離子電池領(lǐng)域多年積累的廣泛而強(qiáng)大的客戶基礎(chǔ)、夯實(shí)的專業(yè)人才儲備等優(yōu)勢,深挖客戶封裝需求,實(shí)現(xiàn)對下游客戶的一體化服務(wù),擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)的客戶群,保障公司實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)的快速發(fā)展。

當(dāng)時,公司鋰電池電芯封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能主要集中于珠海市金灣區(qū)租賃的廠房內(nèi),由于該場地空間有限,無法同時滿足未來公司消費(fèi)類、動力及儲能類鋰電池封裝業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)的需要。公司規(guī)劃建設(shè)“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”,主要為解決新增消費(fèi)類鋰電池電芯封裝業(yè)務(wù)需要,系公司結(jié)合當(dāng)時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實(shí)際情況等因素制定,具有其合理性和必要性。然而,在項目實(shí)施過程中,受市場環(huán)境變化和客戶配套業(yè)務(wù)需求變化等客觀因素影響,公司動態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃布局。

一方面,隨著公司動力及儲能類業(yè)務(wù)的發(fā)展,公司在浙江、重慶等地區(qū)新增動力及儲能類鋰電池封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能布局,有效緩解了珠海市金灣區(qū)封裝生產(chǎn)基地的擴(kuò)產(chǎn)壓力,公司目前的封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能基本能滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

另一方面,隨著公司消費(fèi)類客戶封裝配套業(yè)務(wù)需求的調(diào)整,現(xiàn)有消費(fèi)類終端客戶主要集中在華南和華東地區(qū),距原募投項目的建設(shè)地點(diǎn)較遠(yuǎn)。如果繼續(xù)推進(jìn)該項目建設(shè),投產(chǎn)后將不利于生產(chǎn)物料周轉(zhuǎn),增加人力成本、物流成本和運(yùn)營成本,降低運(yùn)營效率。

鑒于此,公司經(jīng)審慎評估,為降低項目投資風(fēng)險,實(shí)施集約化管理,提高募集資金使用效率,維護(hù)公司及全體股東的利益,擬終止“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”。

珠海冠宇稱,“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”終止后,項目實(shí)施主體擬將前期已使用募集資金歸還至募集資金專用賬戶,募集資金將繼續(xù)存放于原募投項目相應(yīng)的募集資金專用賬戶并按照公司相關(guān)管理規(guī)定做好募集資金管理。

后續(xù)公司將積極挖掘具有較強(qiáng)的盈利能力且未來發(fā)展前景較好的項目,待審慎研究討論確定投資項目后,將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,履行相應(yīng)的審議和披露程序,盡快實(shí)施新的投資項目,以提高募集資金使用效率。

珠海冠宇于2021年10月15日在上交所科創(chuàng)板上市,公開發(fā)行股票15571.36萬股,占發(fā)行后總股本13.88%,發(fā)行價格為14.43元/股,保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司,保薦代表人為劉宗坤、王大為。

珠海冠宇發(fā)行募集資金總額為22.47億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為21.04億元。珠海冠宇最終募集資金凈額比原計劃少11.45億元。珠海冠宇于2021年10月11日披露的招股書顯示,公司擬募集資金32.49億元,分別用于珠海聚合物鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)項目、重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金項目。

珠海冠宇發(fā)行費(fèi)用合計1.43億元,其中保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用1.17億元。

2022年11月15日,珠海冠宇發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書。公司于2022年10月24日向不特定對象發(fā)行了3,089,043手可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,發(fā)行總額308,904.30萬元。公司308,904.30萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年11月17日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡稱“冠宇轉(zhuǎn)債”,債券代碼“118024”。本次募集資金總額為308,904.30萬元,扣除承銷保薦費(fèi)后的余額已由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)招商證券股份有限公司于2022年10月28日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。

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