【筆者簡(jiǎn)介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)抄底和重組，現(xiàn)為陽(yáng)光私募基金經(jīng)理。

【資料圖】

全世界矚目，周四凌晨2點(diǎn)美聯(lián)儲(chǔ)的6月利率決議出來(lái)了。

那我們通過(guò)iFIND的的可視化專(zhuān)題庫(kù)，可以看到，接近有93.08%的概率，6月份是不加息的，所以，市場(chǎng)在等等這個(gè)靴子落地！

關(guān)于大盤(pán)，周三很明顯弱反彈和個(gè)股行情獨(dú)立，弱反彈是可以理解的，個(gè)股獨(dú)立主要是AI產(chǎn)業(yè)鏈，特別是通信產(chǎn)業(yè)鏈CPO這些，不是漲，是漲瘋了！

一、大盤(pán)最新觀點(diǎn)

如下圖所示，大盤(pán)短期從30分鐘K線看，是在突破前的挖坑，指數(shù)最高從3247回落到3228，接近20個(gè)點(diǎn)的回撤，這個(gè)跌幅很可能在周四給他彌補(bǔ)上，因?yàn)槊绹?guó)那邊靴子落地，短期大部分不確定性都落地了，國(guó)內(nèi)的、國(guó)外的都落地了，所以，選擇這個(gè)時(shí)候做一次突破是很有必要的。

二、熱點(diǎn)解析

應(yīng)該說(shuō)現(xiàn)在市場(chǎng)的熱點(diǎn)，分兩個(gè)方向，一個(gè)是AI，一個(gè)是非AI，AI方向呢是天天牛市，非AI那是天天（被）抽血，你看通信設(shè)備，幾乎是天天在創(chuàng)新高的，特別是光通信當(dāng)中的CPO。

周三還有崛起的，像白酒食品飲料以及前兩天崛起的，這個(gè)新能源車(chē)，這個(gè)歸類(lèi)為消費(fèi)或者是大類(lèi)消費(fèi)，有消息傳出，因?yàn)樯现芪彘_(kāi)會(huì)了嗎，這個(gè)周五可能還有會(huì)，或者是出臺(tái)相應(yīng)的一些政策，特別是關(guān)于刺激消費(fèi)，在靴子沒(méi)有落地之前，炒一炒那都是符合預(yù)期的，如果是靴子落地了，那就沒(méi)辦法搞了。

消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈，目前看市場(chǎng)選的，新能源車(chē)當(dāng)中的汽車(chē)零部件，市場(chǎng)認(rèn)可度更高，可以重點(diǎn)跟一跟，我們長(zhǎng)期看好的，主要集中在免稅，這個(gè)彈性大，部分的美容護(hù)理近期也是大跌，也跌到了比較理想的區(qū)間，如果是做階段性投資，可以考慮搶一個(gè)反彈。

再說(shuō)一下主題投資

當(dāng)中比較熱的CP0，CP0這段時(shí)間被服務(wù)器卡了一個(gè)位，周三，有兩個(gè)重要消息，一個(gè)是浪潮有消息傳出提價(jià)，刺激周三服務(wù)器觸底大幅反彈，國(guó)產(chǎn)GPU的最新消息，年底可能有新的型號(hào)出來(lái)。

目前AI產(chǎn)業(yè)從底層到、高位的CPO，再到有核心的像光器件光芯片，這里面的博弈，是比較明牌，就是大家都知道，就賭最后一顆子彈不在自己手里，反正大部分好的公司其實(shí)也都挖掘的非常充分的，就像這個(gè)仕佳光子、中際旭創(chuàng)，博創(chuàng)這些都是我們前期重點(diǎn)跟的。

那現(xiàn)在來(lái)看，真的是高不可攀！

趨勢(shì)博弈嘛，重趨勢(shì)、重情緒跟基本面關(guān)系也不大，如果有籌碼，就繼續(xù)在里面博弈，如果沒(méi)有的話(huà)，這個(gè)時(shí)候上車(chē)，掙個(gè)3~5個(gè)點(diǎn)那也行，但是，你如果套了，也要有揮刀止損的，這種決心和執(zhí)行力。

我個(gè)人覺(jué)得水漲船高嘛，因?yàn)橥ㄐ旁O(shè)備大漲，那通信設(shè)備當(dāng)中這些總市值靠前的公司，它受益于被動(dòng)基金流入，我覺(jué)得可能更加受益一點(diǎn)，像中興通訊紫光市值大的這些公司，我覺(jué)得可能確定性更加更加明確一點(diǎn)，AI除了硬件之外還有軟件，重點(diǎn)看各應(yīng)用端當(dāng)中的，一些龍頭低吸的機(jī)會(huì)，就是技術(shù)選擇為主

三、實(shí)盤(pán)方面

周三有個(gè)20CM美麗的故事，周二尾盤(pán)的一家公司，那股友們昨天尾盤(pán)進(jìn)了之后，最高快沖到漲近20%，有的人在拼盤(pán)就出掉了，一個(gè)很遺憾的事情，當(dāng)然，我是掙的還是可以的，這個(gè)事情說(shuō)明呢就是說(shuō)，少賺了遠(yuǎn)遠(yuǎn)比割肉更痛苦，這個(gè)好理解。

我們最近做這個(gè)短線——尾盤(pán)找跳水的玩法，比較過(guò)癮，真的很有意思，連續(xù)做了有大半個(gè)月了，效果也不錯(cuò)，基本上沒(méi)有出現(xiàn)大的回撤，然后穩(wěn)步上行，也偶爾還會(huì)有驚喜，所以，我們會(huì)把這個(gè)玩法呢，給它發(fā)揚(yáng)光大。

風(fēng)險(xiǎn)方面，就是高低位切換的風(fēng)險(xiǎn)，特別是對(duì)一些中線投資者需要規(guī)避。

研究方面

A股最熱還是通信設(shè)備，尤其是光通信和光器件、光芯片等，反復(fù)不停創(chuàng)新高，爆發(fā)了巨大賺錢(qián)效益，預(yù)計(jì)隨著被動(dòng)指數(shù)基金加配，行業(yè)板塊會(huì)持續(xù)受益。研究跟蹤，收購(gòu)新華三靴子落地的“算力網(wǎng)絡(luò)龍頭”的上市公司。

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