“大反攻”！兩大萬(wàn)億賽道火了

中國(guó)基金報(bào) 安曼

昨天，央行、國(guó)家發(fā)改委頻發(fā)利好。14日早盤(pán)，A股三大指數(shù)集體翻紅。

盤(pán)面上，大消費(fèi)股集體反彈，白酒股領(lǐng)漲，古越龍山、大湖股份漲停；零售股盤(pán)中異動(dòng)，三江購(gòu)物、國(guó)光連鎖、人人樂(lè)漲停。

(資料圖片)

AI概念股走勢(shì)分化，CPO概念股持續(xù)走強(qiáng)，太辰光、天孚通信、中際旭創(chuàng)等多股再創(chuàng)歷史新高；算力方向陷入調(diào)整，拓維信息、鴻博股份跌超5%。

白酒大反攻

14日早盤(pán)，大消費(fèi)板塊迎來(lái)久違的反彈。酒類(lèi)領(lǐng)漲全場(chǎng)，三大黃酒漲勢(shì)最猛。

截至發(fā)稿，古越龍山漲停，金楓酒業(yè)漲停，會(huì)稽山漲約5%。

白酒股方面，老白干酒漲超8%，古井貢酒漲逾5%，酒鬼酒、舍得酒業(yè)、今世緣漲約4%，舍得酒業(yè)、山西汾酒、瀘州老窖等漲超3%。

對(duì)于酒類(lèi)股，國(guó)海證券指出，白酒板塊處于布局最佳窗口期，靜待基本面改善催化。1）當(dāng)前板塊處于情緒和預(yù)期低位，但回調(diào)主要受自上而下情緒的擔(dān)憂(yōu)，而非針對(duì)白酒，在消費(fèi)品中白酒韌性仍強(qiáng)。2）板塊基本面最差時(shí)點(diǎn)已過(guò)，一季度板塊韌性凸顯，疊加去年基數(shù)較低，后續(xù)板塊動(dòng)銷(xiāo)預(yù)計(jì)將逐季向好。行業(yè)當(dāng)前處于淡季，終端調(diào)研反饋基本面變化意義不大；同時(shí)，2023年端午節(jié)相較2022年時(shí)間靠后，同比之下回款備貨均有所下滑是正常現(xiàn)象。近期各龍頭酒企召開(kāi)股東大會(huì)并與資本市場(chǎng)展開(kāi)交流，各龍頭酒企整體反饋良好，信心充足，五一后宴席需求環(huán)比恢復(fù)，核心大單品批價(jià)企穩(wěn)回升。3）經(jīng)過(guò)前期回調(diào)，頭部酒企估值也已處于相對(duì)低位，情緒消化到位。未來(lái)一段時(shí)間仍是各酒企公開(kāi)業(yè)績(jī)交流和股東大會(huì)的密集召開(kāi)期，調(diào)研信息、市場(chǎng)風(fēng)格輪動(dòng)等均會(huì)催化板塊走勢(shì)。

景順長(zhǎng)城基金副總經(jīng)理劉彥春也在《中國(guó)基金報(bào)》最新的專(zhuān)訪(fǎng)中表示，過(guò)去幾年這食品飲料行業(yè)景氣度有所下行，主要受到疫情的沖擊，但現(xiàn)在疫情已經(jīng)過(guò)去了，我們面臨其他的問(wèn)題均是技術(shù)性問(wèn)題，都是可以解決的，而且我國(guó)現(xiàn)在處于轉(zhuǎn)型升級(jí)期，未來(lái)經(jīng)濟(jì)總量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，高附加值產(chǎn)業(yè)的占比也會(huì)提升，消費(fèi)占比會(huì)進(jìn)一步增加。

中國(guó)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)一定會(huì)成功，新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展會(huì)帶動(dòng)整個(gè)居民收入的快速增長(zhǎng)，我國(guó)一定會(huì)成為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)之一，我國(guó)居民的消費(fèi)升級(jí)也是可以持續(xù)的回到白酒行業(yè)。??

白酒行業(yè)擁有很多獨(dú)特的特質(zhì)，比如這是差異化競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)有序，價(jià)格戰(zhàn)在這一行業(yè)相對(duì)無(wú)效，存貨可以持續(xù)增值。總結(jié)下來(lái)，白酒行業(yè)投入產(chǎn)出水平非常高，穩(wěn)定性好，盈利和現(xiàn)金流量都有持續(xù)增長(zhǎng)的能力，具有持續(xù)快速為股東創(chuàng)造價(jià)值的能力，是非常值得重點(diǎn)關(guān)注的。

三大造車(chē)新勢(shì)力領(lǐng)漲港股

隔夜美股汽車(chē)股集體收漲，帶動(dòng)港股市場(chǎng)汽車(chē)股今早集體走強(qiáng)。其中，三大造車(chē)新勢(shì)力領(lǐng)漲，理想汽車(chē)漲超8%，小鵬汽車(chē)漲超7%，蔚來(lái)漲超5%；另外，長(zhǎng)城汽車(chē)漲超3%，五菱汽車(chē)和廣汽集團(tuán)跟漲。

消息面上，理想在6月13日公布消息稱(chēng)，理想汽車(chē)在6月5日至11日的一周銷(xiāo)量再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到0.84萬(wàn)輛，超過(guò)其他新勢(shì)力品牌以及榜單中排名第二、三、四名的總和。截至6月11日，理想汽車(chē)本月銷(xiāo)量已達(dá)1.19萬(wàn)輛。

同時(shí)理想汽車(chē)表示，隨著純電車(chē)型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)量超過(guò)國(guó)外豪華品牌奔馳、寶馬和奧迪（BBA）。

此外，小鵬汽車(chē)在6月12日宣稱(chēng)，新推出的小鵬G6三天訂單量突破25000。而整個(gè)5月，小鵬汽車(chē)只交付7506輛新車(chē)。

蔚來(lái)也在當(dāng)日宣布，全系車(chē)型起售價(jià)減3萬(wàn)元，免費(fèi)換電補(bǔ)能不再作為標(biāo)準(zhǔn)用車(chē)權(quán)益。蔚來(lái)方面此次推出的全系價(jià)格及部分權(quán)益的調(diào)整，是為屆時(shí)將發(fā)布的新車(chē)?yán)迩鍍r(jià)格及服務(wù)體系，并通過(guò)此次調(diào)整以期獲得流失的訂單。公司董事長(zhǎng)兼CEO李斌在二季報(bào)電話(huà)會(huì)上稱(chēng)，蔚來(lái)四款車(chē)型亦有機(jī)會(huì)達(dá)成月交付2萬(wàn)輛。

AI大牛股盤(pán)中逼近跌停

14日早盤(pán)，AI板塊兩級(jí)分化，通富微電、拓維信息盤(pán)中逼近跌停，拓維信息跌超8%，鴻博股份、寒武紀(jì)跌逾5%，三六零、浪潮信息、佰維存儲(chǔ)、昆侖萬(wàn)維、中科曙光等多股短線(xiàn)跳水。

值得注意的是，3倍大牛股拓維信息盤(pán)中交易量超過(guò)100億，而拓維信息的總市值不過(guò)200多億。

今年以來(lái)股價(jià)也接近翻倍的通富微電盤(pán)中也一度逼近跌停。

中際旭創(chuàng)總市值突破1000億

另一方面，CPO概念股天孚通信、太辰光、中際旭創(chuàng)、源杰科技均再創(chuàng)歷史新高，其中，中際旭創(chuàng)盤(pán)中突破1000億市值。

此外，源杰科技漲超10%，光迅科技、長(zhǎng)光華芯等漲超7%。

突發(fā)！4連板大牛股跳水

此前連續(xù)4連板的洛凱股份，14日開(kāi)盤(pán)，從近乎漲停的位置直接跳水，盤(pán)中雖有反彈，但是臨近收盤(pán)又快速下跌超8%。

4天4板的洛凱股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為斷路器、環(huán)網(wǎng)柜等中低壓配電設(shè)備及其關(guān)鍵部附件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

昨日晚間，經(jīng)公司自查，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、日常經(jīng)營(yíng)情況、相關(guān)市場(chǎng)環(huán)境以及行業(yè)政策與前期披露的信息相比未發(fā)生重大變化，公司不存在應(yīng)披露未披露的信息。

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