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本報記者 楚麗君

國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展一直備受市場關(guān)注。近期，半導(dǎo)體板塊漲勢明顯。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體板塊在5月15日探底后震蕩走強(qiáng)，截至6月2日收盤，半導(dǎo)體板塊在最近的15個交易日期間累計上漲6.35%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（下跌1.29%），板塊內(nèi)139只個股有124只在此期間實現(xiàn)上漲，占比近九成。其中，中科飛測、新相微、佰維存儲、恒爍股份、和林微納等5只個股期間累計漲幅居前五，均漲超29%。

記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，有部分半導(dǎo)體概念股獲得市場大單資金的青睞。5月15日至6月2日，半導(dǎo)體板塊內(nèi)139只個股中有31只獲大單資金搶籌，合計凈買入額為57.48億元。其中，中科飛測、中微公司、通富微電、晶合集成、新相微等5只個股期間獲大單資金凈買入均超4億元。

對此，接受《證券日報》記者采訪的暢力資產(chǎn)董事長兼首席投資官寶曉輝表示，半導(dǎo)體板塊的上漲與ChatGPT和AI概念的持續(xù)火熱有關(guān)。他說，這些概念的賺錢效應(yīng)吸引了投資者的注意，同時也促進(jìn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。ChatGPT算法的運行需要大量的半導(dǎo)體芯片作為支撐，因此，半導(dǎo)體板塊受到市場青睞。

對于半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來預(yù)期，中信證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)方面，經(jīng)歷過一季度ChatGPT及AI概念的催化后，時事熱點有望促使行業(yè)景氣度提前修復(fù)，預(yù)計環(huán)比復(fù)蘇趨勢有望持續(xù)，期待下半年消費電子需求恢復(fù)及遠(yuǎn)期AI對算力和存儲需求的拉動。

在接下來半導(dǎo)體板塊的投資機(jī)會方面，南京證券認(rèn)為，美光公司未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查體現(xiàn)了國家對存儲產(chǎn)業(yè)自主可控的高度重視，國內(nèi)存儲芯片產(chǎn)業(yè)有望迎來黃金發(fā)展期，盡管目前國內(nèi)存儲芯片產(chǎn)業(yè)整體與海外巨頭仍然存在差距，但隨著國內(nèi)存儲芯片產(chǎn)業(yè)不斷取得關(guān)鍵技術(shù)的突破，國內(nèi)存儲芯片行業(yè)的國產(chǎn)化率有望逐步提升，建議投資者中長期積極關(guān)注國內(nèi)存儲芯片公司。

金百臨咨詢資深分析師秦洪則認(rèn)為，半導(dǎo)體板塊中涉及AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)域是未來的投資機(jī)會所在。他說，這些領(lǐng)域正處快速發(fā)展階段，車規(guī)芯片、手機(jī)芯片等消費電子領(lǐng)域面臨庫存壓力。

排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華表示，半導(dǎo)體應(yīng)用較為廣泛，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖疊加ChatGPT的快速走紅，半導(dǎo)體行業(yè)去庫存接近尾聲，有望進(jìn)入周期拐點。新能源汽車對半導(dǎo)體的消耗量還有較大的增長空間，未來可能會影響半導(dǎo)體的供需缺口，從而帶動半導(dǎo)體相關(guān)個股價格的提升。綜上所述，估值上仍然具有吸引力的半導(dǎo)體板塊下半年有望跑贏大市。

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